每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.9012 | 5.9012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.9015 | 5.9015 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | -- | -- | 2.4361 | 2.4361 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | -- | -- | 2.4097 | 2.4097 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.8683 | 1.8683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0794 | 1.0794 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | -- | -- | 1.0793 | 1.0814 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | -- | -- | 1.0686 | 1.0686 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0688 | 1.0688 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.3894 | 0.3894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.5365 | 0.9621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | -- | -- | 1.0282 | 1.0282 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | -- | -- | 1.0422 | 1.0422 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | -- | -- | 1.0279 | 1.0279 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | -- | -- | 1.0425 | 1.0425 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 18 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | -- | -- | 1.5266 | 1.5266 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 19 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1539 | 1.1539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | -- | -- | 1.1542 | 1.1542 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7969 | 0.7969 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4752 | 1.4752 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | -- | -- | 2.3970 | 2.3970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | -- | -- | 2.3969 | 2.3969 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | -- | -- | 1.2141 | 1.2912 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.2140 | 1.2890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.2820 | 1.2820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | -- | -- | 1.2819 | 1.2819 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.3261 | 1.3261 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3328 | 1.3328 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | -- | -- | 2.4296 | 2.4296 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | -- | -- | 2.4297 | 2.4297 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9913 | 0.9913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9901 | 0.9901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | -- | -- | 0.9901 | 0.9901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.9916 | 0.9916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | -- | -- | 3.7054 | 3.7054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
上一页
第2页 共2页
