【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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1	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1148	1.1148	1.0852	1.0852	0.0296	2.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1159	1.1159	1.0863	1.0863	0.0296	2.72%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
3	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0895	1.0895	1.0643	1.0643	0.0252	2.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.0830	1.0830	1.0580	1.0580	0.0250	2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.8488	0.8488	0.8255	0.8255	0.0233	2.82%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
6	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8246	0.8246	0.8018	0.8018	0.0228	2.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8218	0.8218	0.7991	0.7991	0.0227	2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	0.9336	0.9336	0.9109	0.9109	0.0227	2.49%	暂停	暂停	--	--	购买
9	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8973	0.8973	0.8749	0.8749	0.0224	2.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.8185	0.8185	0.7961	0.7961	0.0224	2.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8913	0.8913	0.8690	0.8690	0.0223	2.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9467	0.9467	0.9244	0.9244	0.0223	2.41%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
13	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9411	0.9411	0.9190	0.9190	0.0221	2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	0.9442	0.9442	0.9224	0.9224	0.0218	2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A	0.9443	0.9443	0.9226	0.9226	0.0217	2.35%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
16	513380	广发恒生科技(QDII-ETF)	0.8910	0.8910	0.8694	0.8694	0.0216	2.48%	暂停	暂停	--	--	购买
17	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.6377	6.4277	4.6162	6.4062	0.0215	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7403	0.7403	0.7191	0.7191	0.0212	2.95%	暂停	暂停	--	--	购买
19	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9298	0.9298	0.9089	0.9089	0.0209	2.30%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9222	0.9222	0.9015	0.9015	0.0207	2.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8797	0.8797	0.8602	0.8602	0.0195	2.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8782	0.8782	0.8588	0.8588	0.0194	2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	513880	华安日经225ETF(QDII)	1.3194	1.3194	1.3021	1.3021	0.0173	1.33%	暂停	暂停	--	--	购买
24	513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	0.7266	0.7266	0.7095	0.7095	0.0171	2.41%	暂停	暂停	--	--	购买
25	513000	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	1.4021	1.4021	1.3852	1.3852	0.0169	1.22%	暂停	暂停	--	--	购买
26	513520	华夏野村日经225ETF(QDII)	1.3926	1.3926	1.3761	1.3761	0.0165	1.20%	暂停	暂停	--	--	购买
27	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7141	0.7141	0.6976	0.6976	0.0165	2.37%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
28	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.7060	0.7060	0.6897	0.6897	0.0163	2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5792	0.5792	0.5632	0.5632	0.0160	2.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5743	0.5743	0.5585	0.5585	0.0158	2.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	0.6473	0.6473	0.6324	0.6324	0.0149	2.36%	暂停	暂停	--	--	购买
32	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6490	0.6490	0.6342	0.6342	0.0148	2.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6356	0.6356	0.6209	0.6209	0.0147	2.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6437	0.6437	0.6290	0.6290	0.0147	2.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6393	0.6393	0.6246	0.6246	0.0147	2.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6298	0.6298	0.6154	0.6154	0.0144	2.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6227	0.6227	0.6085	0.6085	0.0142	2.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6142	0.6142	0.6001	0.6001	0.0141	2.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.6105	0.6105	0.5965	0.5965	0.0140	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	513600	南方恒指ETF	2.0668	1.0719	2.0398	1.0579	0.0140	1.32%	暂停	暂停	--	--	购买
41	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0890	1.0890	1.0755	1.0755	0.0135	1.26%	暂停	暂停	--	--	购买
42	159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.0766	1.1526	1.0632	1.1392	0.0134	1.26%	暂停	暂停	--	--	购买
43	513660	华夏沪港通恒生ETF	2.1668	1.1249	2.1409	1.1115	0.0134	1.21%	暂停	暂停	--	--	购买
44	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.4857	0.4857	0.4726	0.4726	0.0131	2.77%	暂停	暂停	--	--	购买
45	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9910	0.9910	0.9780	0.9780	0.0130	1.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.9882	0.9882	0.9752	0.9752	0.0130	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.0942	1.0942	1.0813	1.0813	0.0129	1.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0760	1.0760	1.0633	1.0633	0.0127	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.0378	1.0378	1.0252	1.0252	0.0126	1.23%	暂停	暂停	--	--	购买
50	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9560	0.9560	0.9435	0.9435	0.0125	1.32%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买

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