每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1420 | 1.1420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1470 | 1.1470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1510 | 1.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1890 | 1.1890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1920 | 1.1920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2108 | 1.2108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2133 | 1.2133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2141 | 1.2141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2178 | 1.2178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2200 | 1.2200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3403 | 1.3403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -- | -- | 1.0416 | 1.3443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3455 | 1.3455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.3729 | 1.3729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.3730 | 1.3730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3770 | 1.3770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0441 | 1.3881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4572 | 1.4572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4675 | 1.4675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2005 | 1.4705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5582 | 1.5582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5600 | 1.5600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5667 | 1.5667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5670 | 1.5670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.5748 | 1.5748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.5963 | 1.5963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.5698 | 1.5982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.6396 | 1.6396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.6940 | 1.6940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 30 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.7010 | 1.7010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7130 | 1.7530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.8881 | 1.8881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.0063 | 2.0063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 34 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1612 | 2.1612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 35 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | 2.4050 | 2.4050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.4500 | 2.4500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.3303 | 3.3303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.3625 | 3.3625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 39 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.8600 | 5.8600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.9590 | 5.9590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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