每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | 0.5341 | 0.5341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | 0.5458 | 0.5458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.5690 | 0.5690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5586 | 0.5586 | 0.5690 | 0.5690 | -0.0104 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5635 | 0.5635 | 0.5740 | 0.5740 | -0.0105 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.5986 | 0.5986 | 0.6089 | 0.6089 | -0.0103 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6023 | 0.6023 | 0.6127 | 0.6127 | -0.0104 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6296 | 0.6296 | 0.6417 | 0.6417 | -0.0121 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6310 | 0.6310 | 0.6418 | 0.6418 | -0.0108 | -1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6327 | 0.6327 | 0.6448 | 0.6448 | -0.0121 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6363 | 0.6363 | 0.6472 | 0.6472 | -0.0109 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.6960 | 0.6960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 13 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.5730 | 0.7230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7909 | 0.7909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8069 | 0.8069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.7959 | 0.7959 | 0.8108 | 0.8108 | -0.0149 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.7986 | 0.7986 | 0.8136 | 0.8136 | -0.0150 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 0.8165 | 0.8165 | 0.8234 | 0.8234 | -0.0069 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8727 | 0.8727 | 0.8861 | 0.8861 | -0.0134 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8787 | 0.8787 | 0.8922 | 0.8922 | -0.0135 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8885 | 0.8885 | 0.9055 | 0.9055 | -0.0170 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8894 | 0.8894 | 0.9063 | 0.9063 | -0.0169 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9182 | 0.9182 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0161 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9238 | 0.9238 | 0.9399 | 0.9399 | -0.0161 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 25 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 0.9603 | 0.9603 | 0.9684 | 0.9684 | -0.0081 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8187 | 0.9637 | 0.8256 | 0.9706 | -0.0069 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 0.9632 | 0.9632 | 0.9713 | 0.9713 | -0.0081 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 0.9846 | 0.9846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9871 | 0.9871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9873 | 0.9873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 0.9736 | 0.9736 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0163 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0117 | 1.0117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 0.9968 | 0.9968 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0167 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0090 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 38 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | 1.0390 | 1.0390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0430 | 1.0430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.0552 | 1.0552 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0091 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0793 | 1.0793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0807 | 1.0807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.0732 | 1.0732 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0093 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 47 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.1200 | 1.1200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1300 | 1.1300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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