每日开放式基金净值一览|共21只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.4668 | 0.4668 | 0.4739 | 0.4739 | -0.0071 | -1.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6031 | 0.6031 | 0.6108 | 0.6108 | -0.0077 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6100 | 0.6100 | 0.6178 | 0.6178 | -0.0078 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 0.7066 | 0.7066 | 0.7130 | 0.7130 | -0.0064 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7120 | 0.7120 | 0.7184 | 0.7184 | -0.0064 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7630 | 0.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7780 | 0.7780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.8733 | 0.8733 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.8801 | 0.8801 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.9271 | 0.9271 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0106 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9958 | 1.0108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | -- | -- | 0.9958 | 1.0122 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0171 | 1.0321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | -- | -- | 1.0172 | 1.0336 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.1962 | 1.1962 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | -- | -- | 2.4822 | 2.5514 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | -- | -- | 2.4824 | 2.5516 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | -- | -- | 2.4831 | 2.5530 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4830 | 3.0182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6573 | 4.6573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6716 | 4.6716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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