每日开放式基金净值一览|共83只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.4897 | 0.4897 | 0.4986 | 0.4986 | -0.0089 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.5533 | 0.5533 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5625 | 0.5625 | 0.5688 | 0.5688 | -0.0063 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7174 | 0.7174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7176 | 0.7176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.7226 | 0.7226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7228 | 0.7228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 10 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7811 | 0.7811 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7814 | 0.7814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.7783 | 0.7783 | 0.7898 | 0.7898 | -0.0115 | -1.46% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.7862 | 0.7862 | 0.7978 | 0.7978 | -0.0116 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇) | 0.7947 | 0.7947 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0064 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞) | 0.7947 | 0.7947 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0064 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 0.7945 | 0.7945 | 0.8013 | 0.8013 | -0.0068 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8025 | 0.8025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.8025 | 0.8025 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 0.8042 | 0.8042 | 0.8111 | 0.8111 | -0.0069 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 0.7901 | 0.8401 | 0.7972 | 0.8472 | -0.0071 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9031 | 0.9031 | 0.9188 | 0.9188 | -0.0157 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9107 | 0.9107 | 0.9265 | 0.9265 | -0.0158 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9572 | 0.9572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.9573 | 0.9573 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9614 | 0.9614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.9616 | 0.9616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 0.9900 | 0.9900 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元) | -- | -- | 0.9916 | 0.9916 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 29 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元) | -- | -- | 0.9916 | 0.9916 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 0.9930 | 0.9930 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 0.9940 | 0.9940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 34 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | -- | -- | 1.0460 | 1.0460 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0501 | 1.0501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0502 | 1.0502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.0668 | 1.0668 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0096 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0258 | 1.0798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0460 | 1.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1200 | 1.1200 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1203 | 1.1203 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1371 | 1.1371 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 46 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1372 | 1.1372 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 47 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1727 | 1.1727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1728 | 1.1728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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