每日开放式基金净值一览|共68只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.7191 | 1.7191 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8459 | 1.8459 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8546 | 1.8546 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.8597 | 1.8597 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8597 | 1.8597 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7160 | 2.1370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.2630 | 2.2630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 2.4475 | 2.4475 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.4477 | 2.4477 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 2.5131 | 2.5131 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.5132 | 2.5132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4930 | 3.2840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.5290 | 4.5290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.4687 | 7.4687 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.4758 | 7.8681 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 13.8031 | 13.8031 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 13.8031 | 13.8031 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 27.6348 | 27.6348 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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