每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.3068 | 1.3068 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 2 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3069 | 1.3069 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.3070 | 1.3070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 4 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3110 | 1.3110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | 1.3125 | 1.3125 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 6 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3128 | 1.3128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | -- | -- | 1.3146 | 1.3146 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | -- | -- | 1.3146 | 1.3146 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3150 | 1.3150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3221 | 1.3221 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.3346 | 1.3346 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3352 | 1.3352 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3159 | 1.3359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3365 | 1.3365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3385 | 1.3385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.3388 | 1.3388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.2650 | 1.3400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3403 | 1.3403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | -- | -- | 1.2649 | 1.3417 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3417 | 1.3417 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -- | -- | 1.0416 | 1.3443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.3445 | 1.3445 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 1.3482 | 1.3482 | 1.3451 | 1.3451 | 0.0031 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3455 | 1.3455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3466 | 1.3466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.3627 | 1.3627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 27 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.1970 | 1.3640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.3729 | 1.3729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.3730 | 1.3730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3770 | 1.3770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.3815 | 1.3815 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 1.0060 | 1.3820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0441 | 1.3881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3902 | 1.3902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -- | -- | 1.3915 | 1.3915 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 36 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -- | -- | 1.3915 | 1.3915 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3916 | 1.3916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0443 | 1.3979 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.0443 | 1.3979 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.4130 | 1.4130 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.3974 | 1.4274 | 1.3897 | 1.4197 | 0.0077 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.4331 | 1.4331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 1.4360 | 1.4360 | 1.4342 | 1.4342 | 0.0018 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.4367 | 1.4367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4391 | 1.4391 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | -- | -- | 1.4484 | 1.4484 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | -- | -- | 1.4484 | 1.4484 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.4533 | 1.4533 | 1.4495 | 1.4495 | 0.0038 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4517 | 1.4517 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.4539 | 1.4539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
