每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
||||||||||||
| 1 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1923 | 1.1923 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.1974 | 1.1974 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1987 | 1.1987 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 1.1990 | 1.1990 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | -- | -- | 1.2017 | 1.2017 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2037 | 1.2037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 7 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.2274 | 1.2274 | 1.2058 | 1.2058 | 0.0216 | 1.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.1076 | 1.2065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 9 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2108 | 1.2108 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2125 | 1.2125 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2129 | 1.2129 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2133 | 1.2133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2141 | 1.2141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1544 | 1.2144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2147 | 1.2147 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 1.1986 | 1.1986 | 1.2150 | 1.2150 | -0.0164 | -1.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | -- | -- | 1.2151 | 1.2151 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | 1.2177 | 1.2177 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2178 | 1.2178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2178 | 1.2178 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2200 | 1.2200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.2200 | 1.2200 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 1.2200 | 1.2200 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2339 | 1.2339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2372 | 1.2372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1684 | 1.2384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 004999 | 长信全球债券(QDII)美元 | -- | -- | 1.2428 | 1.2428 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 004998 | 长信全球债券(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2428 | 1.2428 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | -- | -- | 1.1681 | 1.2442 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.2465 | 1.2465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.2485 | 1.2485 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.2487 | 1.2487 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2580 | 1.2580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2583 | 1.2583 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.2621 | 1.2621 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | -- | -- | 1.2673 | 1.2673 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.2684 | 1.2684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | -- | -- | 1.2684 | 1.2684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2686 | 1.2686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | -- | -- | 1.2705 | 1.2705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2706 | 1.2706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2708 | 1.2708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.2985 | 1.2985 | 1.2771 | 1.2771 | 0.0214 | 1.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.2880 | 1.2880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2903 | 1.2903 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | -- | -- | 1.2919 | 1.2919 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.2920 | 1.2920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2978 | 1.2978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.2841 | 1.3041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3044 | 1.3044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
