每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0473 | 1.1120 | 1.0325 | 1.0972 | 0.0148 | 1.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0471 | 1.1011 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1016 | 1.1016 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 1.1019 | 1.1019 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | 1.1020 | 1.1020 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.1053 | 1.1053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | 1.1053 | 1.1053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.1491 | 1.1158 | 2.1294 | 1.1055 | 0.0103 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1065 | 1.1065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | 1.1094 | 1.1094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.1132 | 1.1132 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.1170 | 1.1170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1172 | 1.1172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1194 | 1.1194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0680 | 1.1220 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- | -- | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1340 | 1.1340 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1340 | 1.1340 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.1361 | 1.1361 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1368 | 1.1368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1369 | 1.1369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1370 | 1.1370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1401 | 1.1401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1401 | 1.1401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1420 | 1.1420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | -- | -- | 1.1463 | 1.1463 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1470 | 1.1470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1488 | 1.1488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1489 | 1.1489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.0794 | 1.1554 | 1.0737 | 1.1497 | 0.0057 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1510 | 1.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1515 | 1.1515 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 33 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1517 | 1.1517 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 34 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.1532 | 1.1532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | -- | -- | 1.1532 | 1.1532 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | -- | -- | 1.1593 | 1.1593 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0310 | 1.1600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1603 | 1.1603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.1611 | 1.1611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | -- | -- | 1.1624 | 1.1624 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1627 | 1.1627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1632 | 1.1672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 006792 | 鹏华港美互联网美元现汇 | -- | -- | 1.1631 | 1.1674 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.1776 | 1.1776 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.1795 | 1.1795 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.2021 | 1.2021 | 1.1819 | 1.1819 | 0.0202 | 1.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1887 | 1.1887 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1890 | 1.1890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1920 | 1.1920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
