每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.8829 | 0.8829 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0089 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.8839 | 0.8839 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0089 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8793 | 0.8793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.8876 | 0.8876 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0059 | 0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 000927 | 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.8750 | 0.8821 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 6 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8913 | 0.8913 | 0.8907 | 0.8907 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.8945 | 0.8945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8957 | 0.8957 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | 0.8971 | 0.8971 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8991 | 0.8991 | 0.8985 | 0.8985 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 0.9031 | 0.9031 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0005 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9043 | 0.9043 | 0.9039 | 0.9039 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9147 | 0.9147 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0060 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9099 | 0.9099 | 0.9095 | 0.9095 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 15 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9157 | 0.9157 | 0.9097 | 0.9097 | 0.0060 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 0.9110 | 0.9110 | 0.9104 | 0.9104 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 0.9113 | 0.9113 | 0.9108 | 0.9108 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 0.9215 | 0.9215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9219 | 0.9219 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 0.9220 | 0.9220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 0.9273 | 0.9273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 22 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.9277 | 0.9277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 23 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 0.9294 | 0.9294 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | -- | -- | 0.9333 | 0.9333 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | -- | -- | 0.9336 | 0.9336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | -- | -- | 0.9408 | 0.9408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.9438 | 0.9438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9449 | 0.9449 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | -- | -- | 0.9467 | 0.9467 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9485 | 0.9485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9500 | 0.9500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 32 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9531 | 0.9531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8750 | 0.9570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 34 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.9662 | 0.9662 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0064 | 0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 0.9603 | 0.9603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 0.9661 | 0.9661 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0023 | 0.24% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 0.9674 | 0.9674 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0023 | 0.24% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 38 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | -- | -- | 0.9665 | 0.9665 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 0.9714 | 0.9714 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0049 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | -- | -- | 0.9668 | 0.9668 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | -- | -- | 0.9696 | 0.9696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 0.9746 | 0.9746 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0049 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.9700 | 0.9700 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8371 | 0.9821 | 0.8330 | 0.9780 | 0.0041 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 0.9787 | 0.9787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | -- | -- | 0.9803 | 0.9803 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | -- | -- | 0.9804 | 0.9804 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 0.9890 | 0.9890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9895 | 0.9895 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | -- | -- | 0.9895 | 0.9895 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
