每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.0083 | 1.0083 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0178 | 1.0178 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0076 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 8 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0117 | 1.0117 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 1.0183 | 1.0183 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0042 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.0110 | 1.0110 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0050 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | -- | -- | 1.0165 | 1.0165 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | -- | -- | 1.0169 | 1.0169 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | -- | -- | 1.0174 | 1.0174 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 16 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0229 | 1.0229 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0042 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 17 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 1.0205 | 1.0205 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.8800 | 1.0210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 19 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0237 | 1.0237 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0069 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.0240 | 1.0240 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0069 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 1.0247 | 1.0247 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0275 | 1.0275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 1.0340 | 1.0340 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0025 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 0.9820 | 1.0320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0167 | 1.0367 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0437 | 1.0437 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0064 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.0169 | 1.0375 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 1.0400 | 1.0400 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0403 | 1.0403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 32 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元) | -- | -- | 1.0418 | 1.0418 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 33 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元) | -- | -- | 1.0418 | 1.0418 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0504 | 1.0504 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0065 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.0440 | 1.0440 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.0345 | 1.0552 | 2.0176 | 1.0464 | 0.0088 | 0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.0468 | 1.0468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0469 | 1.0469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9755 | 1.0475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.0483 | 1.0483 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 006283 | 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.0133 | 1.0490 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.0342 | 1.0492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | -- | -- | 1.0340 | 1.0504 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.0508 | 1.0508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 45 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 47 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 48 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.9755 | 1.0525 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0526 | 1.0526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
