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基金买卖网 > 基金净值 > QDII基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共640只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-08-26 2024-08-23 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1013945交银中证海外中国互联网指数(LOF)C----0.91240.9124----暂停开放0.0%0.0%购买
2018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇----0.91910.9191----开放开放0.0%0.0%购买
3018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币----0.91920.9192----开放开放0.0%0.0%购买
4001876鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇----0.59940.9205----暂停开放0.8%0.8%购买
5018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币----0.92460.9246----开放开放1.0%1.0%购买
6018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇----0.92480.9248----开放开放1.0%1.0%购买
7015205银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C----0.92660.9266----开放开放0.0%0.0%购买
8000290鹏华全球高收益债(QDII)人民币----0.59910.9336----开放开放0.8%0.08%购买
9021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C----0.93410.9341----开放开放0.0%0.0%购买
10015204银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A----0.93440.9344----开放开放1.5%1.5%购买
11021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A----0.93450.9345----开放开放1.2%1.2%购买
12006127华宝香港中小(QDII-LOF)C0.94670.94670.93940.93940.00730.78%开放开放0.0%0.0%购买
13016202汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C----0.94210.9421----开放开放0.0%0.0%购买
14019641摩根亚太优势混合(QDII)C----0.94270.9427----开放开放0.0%0.0%购买
15019573摩根中国生物医药混合(QDII)C----0.94310.9431----开放开放0.0%0.0%购买
16159303大成恒生医疗保健ETF(QDII)0.95980.95980.94310.94310.01671.77%暂停暂停----购买
17001984摩根中国生物医药混合(QDII)A----0.94720.9472----开放开放1.5%0.15%购买
18377016摩根亚太优势混合(QDII)A----0.94880.9488----开放开放1.8%0.18%购买
19862001光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A----0.52650.9521----开放开放1.2%1.2%购买
20016199汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A----0.95310.9531----开放开放1.6%0.16%购买
21019158易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)----0.95330.9533----开放开放0.0%0.0%购买
22003606海富通全球美元收益债券美元(QDII-LOF)----0.95330.9533----开放开放0.8%0.8%购买
23019156易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)----0.95340.9534----开放开放0.0%0.0%购买
24501300海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF)----0.95340.9534----暂停开放0.8%0.8%购买
25019155易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)----0.95800.9580----开放开放1.5%0.15%购买
26019157易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)----0.95830.9583----开放开放1.5%1.5%购买
27018337华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C0.96650.96650.96050.96050.00600.62%开放开放0.0%0.0%购买
28020713华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C0.96380.96380.96070.96070.00310.32%暂停开放0.0%0.0%购买
29050015博时大中华亚太精选股票(QDII)----0.87900.9610----开放开放1.6%0.16%购买
30020712华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A0.96510.96510.96200.96200.00310.32%暂停开放0.6%0.6%购买
31501021华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A0.96960.96960.96210.96210.00750.78%开放开放1.0%0.1%购买
32018336华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A0.96970.96970.96360.96360.00610.63%开放开放1.2%0.12%购买
33159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)----0.96700.9670----暂停暂停----购买
34164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)A0.83300.97800.82690.97190.00610.74%开放开放1.2%0.12%购买
35008254华宝致远混合(QDII)C----0.97470.9747----开放开放0.0%0.0%购买
36019233广发全球稳健配置混合(QDII)美元C----0.99260.9926----开放开放0.0%0.0%购买
37019231广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C----0.99270.9927----开放开放0.0%0.0%购买
38021045国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C0.99670.99670.99290.99290.00380.38%开放开放0.0%0.0%购买
39008253华宝致远混合(QDII)A----0.99330.9933----开放开放1.5%0.15%购买
40021540华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C----0.99340.9934----开放开放0.0%0.0%购买
41021044国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A0.99740.99740.99350.99350.00390.39%开放开放1.0%0.1%购买
42021539华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A----0.99380.9938----开放开放0.6%0.06%购买
43002401南方亚洲美元债(QDII)人民币C----0.97390.9939----开放开放0.0%0.0%购买
44019230广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A----0.99440.9944----开放开放1.5%0.15%购买
45002403南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C----0.97400.9947----暂停开放0.0%0.0%购买
46019232广发全球稳健配置混合(QDII)美元A----0.99470.9947----开放开放1.5%1.5%购买
47015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C1.00531.00531.00121.00120.00410.41%开放开放0.0%0.0%购买
48011423广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C----1.00191.0019----暂停暂停0.0%0.0%购买
49011422广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C----1.00221.0022----暂停暂停0.0%0.0%购买
50160125南方香港优选股票(QDII-LOF)----0.91781.0078----开放开放1.3%0.13%购买
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