每日开放式基金净值一览|共268只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.0962 | 1.1951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1955 | 1.1995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.2110 | 1.2110 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0060 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2071 | 1.2071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2105 | 1.2105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1539 | 1.2139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1596 | 1.2296 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2411 | 1.2411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2434 | 1.2434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 1.2321 | 1.2321 | 1.2518 | 1.2518 | -0.0197 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.2527 | 1.2527 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2541 | 1.2541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2571 | 1.2571 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.2580 | 1.2580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.2389 | 1.2589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 1.2399 | 1.2399 | 1.2597 | 1.2597 | -0.0198 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2705 | 1.2705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2741 | 1.2741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.2757 | 1.2757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.2820 | 1.2820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.2140 | 1.2890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2691 | 1.2891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2970 | 1.2970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 24 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3000 | 1.3000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3054 | 1.3054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3091 | 1.3091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3155 | 1.3155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3346 | 1.3346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3353 | 1.3353 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -- | -- | 1.0351 | 1.3378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3551 | 1.3551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3599 | 1.3599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 1.0020 | 1.3780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0371 | 1.3811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3992 | 1.3992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.4013 | 1.4013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.4023 | 1.4023 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 39 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4030 | 1.4030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.4051 | 1.4051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.4089 | 1.4089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.2460 | 1.4130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4186 | 1.4186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4272 | 1.4272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.4310 | 1.4310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.4325 | 1.4325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.4351 | 1.4351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4523 | 1.4523 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.4588 | 1.4588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 1.3170 | 1.4600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
