每日开放式基金净值一览|共268只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0121 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 3 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0164 | 1.0314 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9634 | 1.0354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0365 | 1.0365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0382 | 1.0382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | 1.0390 | 1.0390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 1.0410 | 1.0410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0430 | 1.0430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.0466 | 1.0466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 13 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 14 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0502 | 1.0502 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.9132 | 1.0542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 16 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | 1.0606 | 1.0606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 1.0130 | 1.0630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.0552 | 1.0552 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0091 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.0740 | 1.0740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0752 | 1.0752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0575 | 1.0575 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0198 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0793 | 1.0793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0258 | 1.0798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0807 | 1.0807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.0732 | 1.0732 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0093 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0640 | 1.0640 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0199 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0947 | 1.0947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 30 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0998 | 1.0998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0460 | 1.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1030 | 1.1030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.1200 | 1.1200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1268 | 1.1268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1288 | 1.1288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1300 | 1.1300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1471 | 1.1471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1517 | 1.1517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1539 | 1.1539 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- | -- | 1.1540 | 1.1540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.1545 | 1.1545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1561 | 1.1561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1590 | 1.1590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1672 | 1.1672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1700 | 1.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1728 | 1.1728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
