每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 8 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3393 | 0.3393 | 0.3463 | 0.3463 | -0.0070 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.3518 | 0.3518 | 0.3587 | 0.3587 | -0.0069 | -1.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.3894 | 0.3894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.4107 | 0.4107 | 0.4191 | 0.4191 | -0.0084 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.8877 | 0.4439 | 0.9037 | 0.4519 | -0.0080 | -1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.4540 | 0.4540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.4614 | 0.4614 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.4618 | 0.4618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.4739 | 0.4739 | 0.4824 | 0.4824 | -0.0085 | -1.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.4749 | 0.4749 | 0.4831 | 0.4831 | -0.0082 | -1.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.4770 | 0.4770 | 0.4857 | 0.4857 | -0.0087 | -1.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.4779 | 0.4779 | 0.4865 | 0.4865 | -0.0086 | -1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.4802 | 0.4802 | 0.4889 | 0.4889 | -0.0087 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.4865 | 0.4865 | 0.4952 | 0.4952 | -0.0087 | -1.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -- | -- | 0.4960 | 0.4960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.4897 | 0.4897 | 0.4986 | 0.4986 | -0.0089 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5000 | 0.5000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.5089 | 0.5089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.5168 | 0.5168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 008321 | 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.5186 | 0.5186 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5188 | 0.5188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5187 | 0.5187 | 0.5275 | 0.5275 | -0.0088 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5251 | 0.5307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 006285 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.5250 | 0.5307 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5218 | 0.5218 | 0.5308 | 0.5308 | -0.0090 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | 0.5341 | 0.5341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.5364 | 0.5364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | 0.5458 | 0.5458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.5533 | 0.5533 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5528 | 0.5528 | 0.5575 | 0.5575 | -0.0047 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.5476 | 0.5476 | 0.5582 | 0.5582 | -0.0106 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.5498 | 0.5498 | 0.5605 | 0.5605 | -0.0107 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5625 | 0.5625 | 0.5688 | 0.5688 | -0.0063 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5586 | 0.5586 | 0.5690 | 0.5690 | -0.0104 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.5690 | 0.5690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5635 | 0.5635 | 0.5740 | 0.5740 | -0.0105 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.5802 | 0.5802 | 0.5919 | 0.5919 | -0.0117 | -1.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | -- | -- | 0.6028 | 0.6028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.6029 | 0.6029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.5936 | 0.5936 | 0.6057 | 0.6057 | -0.0121 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.5986 | 0.5986 | 0.6089 | 0.6089 | -0.0103 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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