【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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1	008320	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	--	--	0.5147	0.5147	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.5293	0.5293	0.5172	0.5172	0.0121	2.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.5325	0.5325	0.5204	0.5204	0.0121	2.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	206006	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	--	--	0.5209	0.5264	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5743	0.5743	0.5585	0.5585	0.0158	2.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5676	0.5676	0.5601	0.5601	0.0075	1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5792	0.5792	0.5632	0.5632	0.0160	2.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	--	--	0.5640	0.5640	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5799	0.5799	0.5710	0.5710	0.0089	1.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.6105	0.6105	0.5965	0.5965	0.0140	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010644	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	--	--	0.5966	0.5966	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6142	0.6142	0.6001	0.6001	0.0141	2.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6227	0.6227	0.6085	0.6085	0.0142	2.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6207	0.6207	0.6129	0.6129	0.0078	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6298	0.6298	0.6154	0.6154	0.0144	2.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6236	0.6236	0.6159	0.6159	0.0077	1.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6356	0.6356	0.6209	0.6209	0.0147	2.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6393	0.6393	0.6246	0.6246	0.0147	2.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6437	0.6437	0.6290	0.6290	0.0147	2.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6490	0.6490	0.6342	0.6342	0.0148	2.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	070012	嘉实海外中国股票混合(QDII)	--	--	0.6500	0.6520	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.6737	0.6737	0.6662	0.6662	0.0075	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6751	0.6751	0.6676	0.6676	0.0075	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	--	--	0.6920	0.6920	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
25	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	0.5680	0.7180	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7323	0.7323	0.7239	0.7239	0.0084	1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	011584	大成港股精选混合(QDII)C	--	--	0.7797	0.7797	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	011583	大成港股精选混合(QDII)A	--	--	0.7948	0.7948	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8218	0.8218	0.7991	0.7991	0.0227	2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8246	0.8246	0.8018	0.8018	0.0228	2.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	110031	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币)	0.8172	0.8172	0.8064	0.8064	0.0108	1.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	005675	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币)	0.8273	0.8273	0.8163	0.8163	0.0110	1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8328	0.8328	0.8229	0.8229	0.0099	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.8294	0.8294	0.8246	0.8246	0.0048	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8782	0.8782	0.8588	0.8588	0.0194	2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8797	0.8797	0.8602	0.8602	0.0195	2.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8712	0.8712	0.8604	0.8604	0.0108	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8719	0.8719	0.8611	0.8611	0.0108	1.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8913	0.8913	0.8690	0.8690	0.0223	2.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.8789	0.8789	0.8733	0.8733	0.0056	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.8805	0.8805	0.8748	0.8748	0.0057	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8973	0.8973	0.8749	0.8749	0.0224	2.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8991	0.8991	0.8935	0.8935	0.0056	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8997	0.8997	0.8942	0.8942	0.0055	0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9222	0.9222	0.9015	0.9015	0.0207	2.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9298	0.9298	0.9089	0.9089	0.0209	2.30%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9411	0.9411	0.9190	0.9190	0.0221	2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9467	0.9467	0.9244	0.9244	0.0223	2.41%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
49	000290	鹏华全球高收益债(QDII)人民币	--	--	0.5927	0.9272	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	--	--	0.9349	0.9349	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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