每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.3655 | 1.6219 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.6378 | 1.6378 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.6396 | 1.6396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | 1.6398 | 1.6398 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | 1.6398 | 1.6398 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.6412 | 1.6412 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | -- | -- | 1.6414 | 1.6414 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.6690 | 1.6690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 1.6696 | 1.6696 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 1.6696 | 1.6696 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6699 | 1.6699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.6770 | 1.6770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.6789 | 1.6789 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 14 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.6830 | 1.6830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.6831 | 1.6831 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.4284 | 1.6931 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.6940 | 1.6940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 18 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.7010 | 1.7010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.4285 | 1.7059 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.4285 | 1.7059 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.7075 | 1.7075 | 1.7060 | 1.7060 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.7112 | 1.7112 | 1.7097 | 1.7097 | 0.0015 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.7422 | 1.7422 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.7498 | 1.7498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7130 | 1.7530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.7738 | 1.7738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.7920 | 1.7920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.7920 | 1.7920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8155 | 1.8155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8244 | 1.8244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.8297 | 1.8297 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8298 | 1.8298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 1.8338 | 1.8338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.2660 | 1.8440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 35 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.8586 | 1.8586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.2663 | 1.8859 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 37 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.8881 | 1.8881 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.9496 | 1.9496 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.9499 | 1.9499 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.9733 | 1.9733 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.9734 | 1.9734 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.0063 | 2.0063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 43 | 011706 | 长信标普100等权重指数(QDII)美元 | -- | -- | 2.0488 | 2.0488 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.0660 | 2.0660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | -- | -- | 2.0986 | 2.0986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.6790 | 2.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 47 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1612 | 2.1612 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 48 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.3332 | 2.3332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.5110 | 2.3340 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 50 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.3665 | 2.3665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
