每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
||||||||||||
| 1 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.4548 | 1.4548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4572 | 1.4572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.4591 | 1.4591 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.4594 | 1.4594 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4662 | 1.4662 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4675 | 1.4675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2005 | 1.4705 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.4738 | 1.4738 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.4747 | 1.4747 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.4750 | 1.4750 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4802 | 1.4802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.4804 | 1.4804 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4834 | 1.4834 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.4842 | 1.4842 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4904 | 1.4904 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4907 | 1.4907 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4919 | 1.4919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4941 | 1.4941 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2300 | 1.4980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.4980 | 1.4980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.4983 | 1.4983 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | -- | -- | 1.5081 | 1.5081 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 23 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 1.3740 | 1.5170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5202 | 1.5202 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5515 | 1.5515 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5515 | 1.5515 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | 1.5517 | 1.5517 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5582 | 1.5582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5584 | 1.5584 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5600 | 1.5600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5608 | 1.5608 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 32 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5609 | 1.5609 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 33 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.1910 | 1.5610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5667 | 1.5667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5670 | 1.5670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.5748 | 1.5748 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.5841 | 1.5841 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4496 | 1.5921 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.1490 | 1.5930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5933 | 1.5933 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.5963 | 1.5963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.5964 | 1.5964 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.5964 | 1.5964 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 44 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.5698 | 1.5982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6059 | 1.6059 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.5170 | 1.6070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4498 | 1.6106 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 1.4498 | 1.6106 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.6188 | 1.6188 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.6191 | 1.6191 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
