每日开放式基金净值一览|共171只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.5146 | 1.5146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.5043 | 1.5043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4852 | 1.4852 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4687 | 1.4687 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.4051 | 1.4051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4030 | 1.4030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.4013 | 1.4013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 1.4065 | 1.4065 | 1.3989 | 1.3989 | 0.0076 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0372 | 1.3917 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.0372 | 1.3917 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0371 | 1.3811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.3740 | 1.3740 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 1.3281 | 1.3281 | 1.3624 | 1.3624 | -0.0343 | -2.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3599 | 1.3599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3551 | 1.3551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -- | -- | 1.0351 | 1.3378 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.3340 | 1.3340 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.3247 | 1.3247 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 1.3247 | 1.3247 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 1.3191 | 1.3191 | 1.3144 | 1.3144 | 0.0047 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.2635 | 1.2635 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0009 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | -- | -- | 1.2579 | 1.2579 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2434 | 1.2434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2411 | 1.2411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | 1.2368 | 1.2368 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2368 | 1.2368 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2322 | 1.2322 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2105 | 1.2105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2071 | 1.2071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.1691 | 1.1691 | 1.1701 | 1.1701 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1700 | 1.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1699 | 1.1699 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 1.1413 | 1.1413 | 1.1691 | 1.1691 | -0.0278 | -2.38% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 1.1391 | 1.1391 | 1.1668 | 1.1668 | -0.0277 | -2.37% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- | -- | 1.1540 | 1.1540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1517 | 1.1517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1471 | 1.1471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.0546 | 1.1306 | 1.0642 | 1.1402 | -0.0096 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.1389 | 1.1389 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.1306 | 1.1306 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1300 | 1.1300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | 1.1292 | 1.1292 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | 1.1292 | 1.1292 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.1200 | 1.1200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.1124 | 1.0967 | 2.1321 | 1.1069 | -0.0102 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
