每日开放式基金净值一览|共170只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
||||||||||||
| 1 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 25.2449 | 25.2449 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 2 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.2511 | 14.2511 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 3 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.2511 | 14.2511 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 4 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 13.9210 | 13.9210 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 5 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.9877 | 8.9877 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.9877 | 8.9877 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.8256 | 7.8256 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.8256 | 7.8256 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 7.0842 | 7.0842 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | -- | -- | 6.8539 | 6.8539 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 6.8076 | 6.8076 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 12 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 6.7912 | 6.7912 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 13 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.1520 | 6.1520 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 6.1517 | 6.1517 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 6.1517 | 6.1517 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 6.0510 | 6.0510 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.5573 | 3.5573 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 18 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.5254 | 3.5254 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 3.5069 | 3.5069 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | -- | -- | 2.4731 | 2.4731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.4730 | 2.4730 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | 2.4290 | 2.4290 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1347 | 2.1347 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 24 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.0384 | 2.0384 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 25 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.9213 | 1.9213 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.8252 | 1.8252 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.7880 | 1.7880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 28 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7310 | 1.7710 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.7434 | 1.7434 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | 1.7431 | 1.7431 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | 1.7431 | 1.7431 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.7190 | 1.7190 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.4009 | 1.6789 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.4009 | 1.6789 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 35 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.6761 | 1.6761 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.6685 | 1.6685 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.4008 | 1.6655 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6525 | 1.6525 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6433 | 1.6433 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.3399 | 1.5963 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.5829 | 1.5829 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.5827 | 1.5827 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.5827 | 1.5827 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 44 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.5460 | 1.5744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5625 | 1.5625 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5460 | 1.5460 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2639 | 1.5339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.5322 | 1.5322 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.5261 | 1.5261 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.5221 | 1.5221 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共4页
下一页
