每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
||||||||||||
| 1 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0794 | 1.0794 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0688 | 1.0688 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | -- | -- | 1.0686 | 1.0686 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | -- | -- | 1.0425 | 1.0425 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | -- | -- | 1.0422 | 1.0422 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.9637 | 1.0408 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0382 | 1.0382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.0379 | 1.0379 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.0398 | 1.0398 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0025 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9634 | 1.0354 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | -- | -- | 1.0282 | 1.0282 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | -- | -- | 1.0279 | 1.0279 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | -- | -- | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.9916 | 0.9916 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9913 | 0.9913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | -- | -- | 0.9901 | 0.9901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9901 | 0.9901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 0.9885 | 0.9885 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.5365 | 0.9621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.8795 | 0.8795 | 0.8929 | 0.8929 | -0.0134 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.8788 | 0.8788 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0133 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.8726 | 0.8726 | 0.8884 | 0.8884 | -0.0158 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | -- | -- | 0.8432 | 0.8432 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.8431 | 0.8431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 0.7915 | 0.7915 | 0.8050 | 0.8050 | -0.0135 | -1.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7969 | 0.7969 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | 0.7406 | 0.7406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.6949 | 0.6949 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0128 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.6934 | 0.6934 | 0.7062 | 0.7062 | -0.0128 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6268 | 0.6268 | 0.6373 | 0.6373 | -0.0105 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6231 | 0.6231 | 0.6335 | 0.6335 | -0.0104 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.6208 | 0.6208 | 0.6332 | 0.6332 | -0.0124 | -1.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.5364 | 0.5364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5000 | 0.5000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.3894 | 0.3894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 38 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
上一页
第2页 共2页
