每日开放式基金净值一览|共9只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.6377 | 6.4277 | 4.6162 | 6.4062 | 0.0215 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0397 | 1.0937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0199 | 1.0739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | -- | -- | 0.9089 | 0.9089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 5 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | -- | -- | 0.9015 | 0.9015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.8294 | 0.8294 | 0.8246 | 0.8246 | 0.0048 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.8163 | 0.8163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8064 | 0.8064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5799 | 0.5799 | 0.5710 | 0.5710 | 0.0089 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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