每日开放式基金净值一览|共170只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 1.0352 | 1.0352 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0119 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0365 | 1.0365 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0119 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0274 | 1.0274 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 1.0418 | 1.0418 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -- | -- | 1.0598 | 1.3310 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0631 | 1.0631 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.0766 | 1.1526 | 1.0632 | 1.1392 | 0.0134 | 1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0127 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0644 | 1.0644 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0665 | 1.3739 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.0665 | 1.3845 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0665 | 1.3845 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.0942 | 1.0942 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0129 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 1.0939 | 1.0939 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0124 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 1.0939 | 1.0939 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0124 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.1148 | 1.1148 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0296 | 2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.1159 | 1.1159 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0296 | 2.72% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 21 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | 1.0890 | 1.0890 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.0967 | 1.0967 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.0972 | 1.0972 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1111 | 1.1111 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 26 | 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | -- | -- | 1.1114 | 1.1114 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 27 | 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | -- | -- | 1.1114 | 1.1114 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 28 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1170 | 1.1170 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1210 | 1.1210 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.1310 | 1.1310 | 1.1262 | 1.1262 | 0.0048 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.1334 | 1.1334 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0049 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1302 | 1.1302 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1332 | 1.1332 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 1.1417 | 1.1417 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0047 | 0.41% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 1.1437 | 1.1437 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0047 | 0.41% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.1411 | 1.1411 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | 1.1513 | 1.1513 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | 1.1513 | 1.1513 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1517 | 1.1517 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1578 | 1.1578 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1580 | 1.1580 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1610 | 1.1610 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1613 | 1.1613 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | -- | -- | 1.1705 | 1.1705 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- | -- | 1.1780 | 1.1780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.2259 | 1.2259 | 1.2196 | 1.2196 | 0.0063 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.2440 | 1.2440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2471 | 1.2471 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2515 | 1.2515 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2639 | 1.5339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
