【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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1	520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
2	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
3	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
4	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
5	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3621	0.3621	0.3515	0.3515	0.0106	3.02%	暂停	暂停	--	--	购买
6	159892	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.4038	0.4038	0.3985	0.3985	0.0053	1.33%	暂停	暂停	--	--	购买
7	513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.4857	0.4857	0.4726	0.4726	0.0131	2.77%	暂停	暂停	--	--	购买
8	513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	0.4882	0.4882	0.4764	0.4764	0.0118	2.48%	暂停	暂停	--	--	购买
9	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.4900	0.4900	0.4782	0.4782	0.0118	2.47%	暂停	暂停	--	--	购买
10	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	--	--	0.5407	0.5407	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
11	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	--	--	0.5524	0.5524	--	--	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
12	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5743	0.5743	0.5585	0.5585	0.0158	2.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	0.5689	0.5689	0.5613	0.5613	0.0076	1.35%	暂停	暂停	--	--	购买
14	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5792	0.5792	0.5632	0.5632	0.0160	2.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	--	--	0.5640	0.5640	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	0.5680	0.7180	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.6105	0.6105	0.5965	0.5965	0.0140	2.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6142	0.6142	0.6001	0.6001	0.0141	2.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6207	0.6207	0.6129	0.6129	0.0078	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6236	0.6236	0.6159	0.6159	0.0077	1.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6437	0.6437	0.6290	0.6290	0.0147	2.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.6401	0.6401	0.6311	0.6311	0.0090	1.43%	暂停	暂停	--	--	购买
23	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6490	0.6490	0.6342	0.6342	0.0148	2.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	--	--	0.6920	0.6920	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
25	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.7403	0.7403	0.7191	0.7191	0.0212	2.95%	暂停	暂停	--	--	购买
26	007844	华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C	--	--	0.7947	0.7947	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
27	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8218	0.8218	0.7991	0.7991	0.0227	2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8246	0.8246	0.8018	0.8018	0.0228	2.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	001481	华宝标普油气上游股票(QDII)美元A	--	--	0.8106	0.8106	--	--	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	--	--	0.8106	0.8106	--	--	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
31	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8328	0.8328	0.8229	0.8229	0.0099	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8349	0.9799	0.8250	0.9700	0.0099	1.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8712	0.8712	0.8604	0.8604	0.0108	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8719	0.8719	0.8611	0.8611	0.0108	1.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8913	0.8913	0.8690	0.8690	0.0223	2.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8973	0.8973	0.8749	0.8749	0.0224	2.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	0.9336	0.9336	0.9109	0.9109	0.0227	2.49%	暂停	暂停	--	--	购买
38	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9411	0.9411	0.9190	0.9190	0.0221	2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9467	0.9467	0.9244	0.9244	0.0223	2.41%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
40	003606	海富通全球美元收益债券美元(QDII-LOF)	--	--	0.9368	0.9368	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	501300	海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF)	--	--	0.9368	0.9368	--	--	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
42	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9550	0.9550	0.9426	0.9426	0.0124	1.32%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9560	0.9560	0.9435	0.9435	0.0125	1.32%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
44	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.9882	0.9882	0.9752	0.9752	0.0130	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	--	--	0.9767	0.9767	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
46	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9910	0.9910	0.9780	0.9780	0.0130	1.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	--	--	0.9872	0.9872	--	--	暂停	暂停	1.6%	0.16%	购买
48	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	1.0113	1.0113	0.9997	0.9997	0.0116	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.0034	1.0034	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
50	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.0058	1.0058	1.0051	1.0051	0.0007	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买

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