自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0283 | 1.0283 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0097 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0451 | 1.0451 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0099 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 |