自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5147 | 0.5147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 008321 | 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.5147 | 0.5147 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5209 | 0.5264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 006285 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.5211 | 0.5268 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 001876 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.5924 | 0.9132 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5927 | 0.9272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 006283 | 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.9624 | 0.9981 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
8 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9650 | 1.3410 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.1464 | 1.1464 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0099 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 006792 | 鹏华港美互联网美元现汇 | -- | -- | 1.2226 | 1.2269 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.2228 | 1.2268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | -- | -- | 1.9355 | 1.9355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.9605 | 1.9605 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 |