每日开放式基金净值一览|共67只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | -- | -- | 0.8544 | 0.8544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | -- | -- | 0.8563 | 0.8563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | -- | -- | 0.8817 | 0.8817 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.8945 | 0.8945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | 0.8971 | 0.8971 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.9700 | 0.9700 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 0.9890 | 0.9890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 0.9970 | 0.9970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 9 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.0340 | 1.0340 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.0437 | 1.0437 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.0504 | 1.0504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2580 | 1.2580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.4201 | 2.4201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 2.4201 | 2.4201 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 2.4856 | 2.4856 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.4856 | 2.4856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4990 | 3.2900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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