每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.8984 | 0.8984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8984 | 0.8984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9095 | 0.9095 | 0.9036 | 0.9036 | 0.0059 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 4 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 0.9104 | 0.9104 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0057 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 0.9108 | 0.9108 | 0.9051 | 0.9051 | 0.0057 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9098 | 0.9098 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | 0.9124 | 0.9124 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9178 | 1.0078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 9 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 0.9191 | 0.9191 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9192 | 0.9192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 0.9246 | 0.9246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.9248 | 0.9248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 0.9266 | 0.9266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | -- | -- | 0.9341 | 0.9341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 0.9344 | 0.9344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | -- | -- | 0.9345 | 0.9345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 0.9467 | 0.9467 | 0.9394 | 0.9394 | 0.0073 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9421 | 0.9421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.9427 | 0.9427 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | -- | -- | 0.9431 | 0.9431 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.9598 | 0.9598 | 0.9431 | 0.9431 | 0.0167 | 1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9472 | 0.9472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9488 | 0.9488 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 24 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9531 | 0.9531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 25 | 003606 | 海富通全球美元收益债券美元(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9533 | 0.9533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.9533 | 0.9533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9534 | 0.9534 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9534 | 0.9534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9580 | 0.9580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.9583 | 0.9583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 0.9665 | 0.9665 | 0.9605 | 0.9605 | 0.0060 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 0.9638 | 0.9638 | 0.9607 | 0.9607 | 0.0031 | 0.32% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 0.9651 | 0.9651 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0031 | 0.32% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 0.9696 | 0.9696 | 0.9621 | 0.9621 | 0.0075 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 0.9697 | 0.9697 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0061 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.9670 | 0.9670 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9739 | 0.9939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | -- | -- | 0.9740 | 0.9947 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 0.9747 | 0.9747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.9755 | 1.0525 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9755 | 1.0475 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 0.9820 | 1.0320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | -- | -- | 0.9926 | 0.9926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9927 | 0.9927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 0.9967 | 0.9967 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 0.9933 | 0.9933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9934 | 0.9934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 0.9974 | 0.9974 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0039 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9938 | 0.9938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9944 | 0.9944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
