每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7767 | 0.7767 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0067 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 001481 | 华宝标普油气上游股票(QDII)美元A | -- | -- | 0.7714 | 0.7714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.7714 | 0.7714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.7835 | 0.7835 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0075 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.7864 | 0.7864 | 0.7789 | 0.7789 | 0.0075 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 0.7789 | 0.7789 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 0.7869 | 0.7869 | 0.7816 | 0.7816 | 0.0053 | 0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7835 | 0.7835 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7836 | 0.7836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7853 | 0.7853 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 0.7894 | 0.7894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 0.7993 | 0.8493 | 0.7939 | 0.8439 | 0.0054 | 0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞) | 0.8032 | 0.8032 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0054 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇) | 0.8032 | 0.8032 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0054 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 0.8030 | 0.8030 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0052 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8057 | 0.8057 | 0.7987 | 0.7987 | 0.0070 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.8049 | 0.8049 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8050 | 0.8050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 0.8061 | 0.8061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 0.8126 | 0.8126 | 0.8074 | 0.8074 | 0.0052 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | -- | -- | 0.8199 | 0.8199 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.8200 | 0.8200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 0.8307 | 0.8307 | 0.8247 | 0.8247 | 0.0060 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8330 | 0.9780 | 0.8269 | 0.9719 | 0.0061 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8530 | 0.8530 | 0.8478 | 0.8478 | 0.0052 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.8544 | 0.8544 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0054 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8549 | 0.8549 | 0.8496 | 0.8496 | 0.0053 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.8563 | 0.8563 | 0.8508 | 0.8508 | 0.0055 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.8619 | 0.8619 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0059 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8598 | 0.8598 | 0.8565 | 0.8565 | 0.0033 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.8597 | 0.8597 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8659 | 0.8659 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0033 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.8817 | 0.8817 | 0.8664 | 0.8664 | 0.0153 | 1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.8667 | 0.8667 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.8740 | 0.8740 | 0.8688 | 0.8688 | 0.0052 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.8750 | 0.8750 | 0.8697 | 0.8697 | 0.0053 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8790 | 0.9610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 38 | 000927 | 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.8791 | 0.8863 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 39 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.8800 | 1.0210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 40 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.8887 | 0.4444 | 0.8820 | 0.4410 | 0.0034 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8820 | 0.8820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8907 | 0.8907 | 0.8847 | 0.8847 | 0.0060 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9087 | 0.9087 | 0.8912 | 0.8912 | 0.0175 | 1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 0.8916 | 0.8916 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | -- | -- | 0.8920 | 0.8920 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9097 | 0.9097 | 0.8922 | 0.8922 | 0.0175 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8985 | 0.8985 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0061 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | -- | -- | 0.8930 | 0.8930 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 0.9026 | 0.9026 | 0.8964 | 0.8964 | 0.0062 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9039 | 0.9039 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0059 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
