每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 001876 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.5994 | 0.9205 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6082 | 0.6082 | 0.6045 | 0.6045 | 0.0037 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6152 | 0.6152 | 0.6112 | 0.6112 | 0.0040 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6190 | 0.6190 | 0.6149 | 0.6149 | 0.0041 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6228 | 0.6228 | 0.6188 | 0.6188 | 0.0040 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6283 | 0.6283 | 0.6242 | 0.6242 | 0.0041 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.6287 | 0.6287 | 0.6245 | 0.6245 | 0.0042 | 0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.6396 | 0.6396 | 0.6256 | 0.6256 | 0.0140 | 2.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6290 | 0.6310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.6310 | 0.6310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 11 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6436 | 0.6436 | 0.6312 | 0.6312 | 0.0124 | 1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.6445 | 0.6445 | 0.6341 | 0.6341 | 0.0104 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6470 | 0.6470 | 0.6345 | 0.6345 | 0.0125 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.6451 | 0.6451 | 0.6346 | 0.6346 | 0.0105 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.6467 | 0.6467 | 0.6419 | 0.6419 | 0.0048 | 0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6816 | 0.6816 | 0.6774 | 0.6774 | 0.0042 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.6808 | 0.6808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6896 | 0.6896 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0042 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6947 | 0.6947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 20 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.7044 | 0.7044 | 0.6974 | 0.6974 | 0.0070 | 1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.7127 | 0.7127 | 0.6986 | 0.6986 | 0.0141 | 2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.7045 | 0.7045 | 0.6997 | 0.6997 | 0.0048 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.7144 | 0.7144 | 0.7003 | 0.7003 | 0.0141 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.7157 | 0.7157 | 0.7017 | 0.7017 | 0.0140 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7041 | 0.7041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.7183 | 0.7183 | 0.7043 | 0.7043 | 0.0140 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7043 | 0.7043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | -- | -- | 0.7053 | 0.7053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.7202 | 0.7202 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0142 | 2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7110 | 0.7110 | 0.7064 | 0.7064 | 0.0046 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7132 | 0.7132 | 0.7086 | 0.7086 | 0.0046 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 32 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.7093 | 0.7093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7096 | 0.7096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.7163 | 0.7163 | 0.7115 | 0.7115 | 0.0048 | 0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | -- | -- | 0.7162 | 0.7162 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 0.7232 | 0.7232 | 0.7178 | 0.7178 | 0.0054 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7289 | 0.7289 | 0.7234 | 0.7234 | 0.0055 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.7289 | 0.7289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7365 | 0.7365 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | -- | -- | 0.7406 | 0.7406 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | -- | -- | 0.7407 | 0.7407 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | 0.7439 | 0.7439 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.7493 | 0.7493 | 0.7465 | 0.7465 | 0.0028 | 0.38% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7520 | 0.7520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 45 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7520 | 0.7520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7535 | 0.7535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.7570 | 0.7570 | 0.7542 | 0.7542 | 0.0028 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7559 | 0.7559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.7562 | 0.7562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7687 | 0.7687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
