【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	002877	华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币)	--	--	1.0371	1.3811	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	--	--	1.0360	1.0360	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	002880	华夏大中华信用债券(QDII)C	--	--	1.0351	1.3378	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	--	--	1.0229	1.0229	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
5	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.0103	1.0103	1.0193	1.0193	-0.0090	-0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.9968	0.9968	1.0135	1.0135	-0.0167	-1.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	--	--	1.0117	1.0117	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	--	--	1.0116	1.0116	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008253	华宝致远混合(QDII)A	--	--	1.0030	1.0030	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	0.9736	0.9736	0.9899	0.9899	-0.0163	-1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	--	--	0.9873	0.9873	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	--	--	0.9871	0.9871	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008254	华宝致远混合(QDII)C	--	--	0.9846	0.9846	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9632	0.9632	0.9713	0.9713	-0.0081	-0.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.9603	0.9603	0.9684	0.9684	-0.0081	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9238	0.9238	0.9399	0.9399	-0.0161	-1.71%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
17	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9182	0.9182	0.9343	0.9343	-0.0161	-1.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8894	0.8894	0.9063	0.9063	-0.0169	-1.86%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8885	0.8885	0.9055	0.9055	-0.0170	-1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8787	0.8787	0.8922	0.8922	-0.0135	-1.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8727	0.8727	0.8861	0.8861	-0.0134	-1.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8187	0.9637	0.8256	0.9706	-0.0069	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8165	0.8165	0.8234	0.8234	-0.0069	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7986	0.7986	0.8136	0.8136	-0.0150	-1.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7959	0.7959	0.8108	0.8108	-0.0149	-1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	--	--	0.8069	0.8069	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	007844	华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C	--	--	0.7909	0.7909	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	--	--	0.6960	0.6960	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
29	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6363	0.6363	0.6472	0.6472	-0.0109	-1.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6327	0.6327	0.6448	0.6448	-0.0121	-1.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6310	0.6310	0.6418	0.6418	-0.0108	-1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6296	0.6296	0.6417	0.6417	-0.0121	-1.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6023	0.6023	0.6127	0.6127	-0.0104	-1.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.5986	0.5986	0.6089	0.6089	-0.0103	-1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5635	0.5635	0.5740	0.5740	-0.0105	-1.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	--	--	0.5730	0.7230	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	--	--	0.5690	0.5690	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5586	0.5586	0.5690	0.5690	-0.0104	-1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	--	--	0.5458	0.5458	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	--	--	0.5341	0.5341	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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