自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.7349 | 4.7349 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.7212 | 4.7212 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | -- | -- | 2.4082 | 2.4781 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4082 | 2.9434 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | -- | -- | 2.4078 | 2.4770 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | -- | -- | 2.4075 | 2.4766 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2122 | 1.2122 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | -- | -- | 1.0066 | 1.0230 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0065 | 1.0215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | -- | -- | 0.9860 | 1.0024 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9856 | 1.0006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.9290 | 0.9290 | 0.9175 | 0.9175 | 0.0115 | 1.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9032 | 0.9032 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.8965 | 0.8965 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7948 | 0.7948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7797 | 0.7797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7323 | 0.7323 | 0.7239 | 0.7239 | 0.0084 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 0.7269 | 0.7269 | 0.7185 | 0.7185 | 0.0084 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6298 | 0.6298 | 0.6154 | 0.6154 | 0.0144 | 2.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6227 | 0.6227 | 0.6085 | 0.6085 | 0.0142 | 2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.4841 | 0.4841 | 0.4725 | 0.4725 | 0.0116 | 2.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |