每日开放式基金净值一览|共83只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元) | -- | -- | 1.0328 | 1.0328 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.0320 | 1.0320 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元) | -- | -- | 1.0257 | 1.0257 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 6 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9481 | 0.9481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.9480 | 0.9480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.9438 | 0.9438 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9435 | 0.9435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 0.9201 | 0.9201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 0.9124 | 0.9124 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8924 | 0.8924 | 0.9005 | 0.9005 | -0.0081 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8847 | 0.8847 | 0.8928 | 0.8928 | -0.0081 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.8141 | 0.8141 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8139 | 0.8139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 0.8074 | 0.8074 | 0.8071 | 0.8071 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇) | 0.7978 | 0.7978 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0000 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞) | 0.7978 | 0.7978 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0000 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 0.7978 | 0.7978 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 0.7939 | 0.8439 | 0.7936 | 0.8436 | 0.0003 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7922 | 0.7922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7921 | 0.7921 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.7542 | 0.7542 | 0.7580 | 0.7580 | -0.0038 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.7465 | 0.7465 | 0.7503 | 0.7503 | -0.0038 | -0.51% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7410 | 0.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 26 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7410 | 0.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.7201 | 0.7201 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7200 | 0.7200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7144 | 0.7144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7144 | 0.7144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.5474 | 0.5474 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.4801 | 0.4801 | 0.4847 | 0.4847 | -0.0046 | -0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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