每日开放式基金净值一览|共83只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.5816 | 6.3716 | 4.5909 | 6.3809 | -0.0093 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.5445 | 4.5445 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 4.5442 | 4.5442 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 4.4928 | 4.4928 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 4.4925 | 4.4925 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.1878 | 3.1878 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.1876 | 3.1876 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.1516 | 3.1516 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 3.1514 | 3.1514 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.7850 | 2.7850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 2.7849 | 2.7849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.7410 | 2.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.4212 | 2.4212 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 2.4211 | 2.4211 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 012861 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 2.3955 | 2.3955 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 012860 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 2.3953 | 2.3953 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.9108 | 1.9108 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.9105 | 1.9105 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.8886 | 1.8886 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.8884 | 1.8884 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.4228 | 1.4228 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.4227 | 1.4227 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.3962 | 1.3962 | 1.4203 | 1.4203 | -0.0241 | -1.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.4085 | 1.4085 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.4083 | 1.4083 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.3189 | 1.3189 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.3186 | 1.3186 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3120 | 1.3120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3026 | 1.3026 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2944 | 1.2944 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 1.2668 | 1.2668 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.2666 | 1.2666 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.2490 | 1.2490 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1704 | 1.1704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1703 | 1.1703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1585 | 1.1585 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1582 | 1.1582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1369 | 1.1369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 39 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1368 | 1.1368 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 40 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1199 | 1.1199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1196 | 1.1196 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.0764 | 1.0764 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0135 | 1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0462 | 1.0462 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 44 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0460 | 1.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0460 | 1.0460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | -- | -- | 1.0460 | 1.0460 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.0426 | 1.0426 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0423 | 1.0423 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0259 | 1.0799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 |
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