每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.2343 | 3.2343 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 3.1979 | 3.1979 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.1979 | 3.1979 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 3.1865 | 3.1865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 2.8163 | 2.8163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8160 | 2.8160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.7720 | 2.7720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 2.5217 | 2.5217 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.5216 | 2.5216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.5110 | 2.5110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | -- | -- | 2.5110 | 2.5110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4970 | 3.2880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | -- | -- | 2.4917 | 2.5616 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4914 | 3.0266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | -- | -- | 2.4906 | 2.5598 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | -- | -- | 2.4903 | 2.5595 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | 2.4660 | 2.4660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 2.4561 | 2.4561 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.4559 | 2.4559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.4464 | 2.4464 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 2.4461 | 2.4461 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.4364 | 2.4364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | -- | -- | 2.4361 | 2.4361 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | -- | -- | 2.4297 | 2.4297 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | -- | -- | 2.4296 | 2.4296 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.4257 | 2.4257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 012861 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 2.4204 | 2.4204 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012860 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 2.4201 | 2.4201 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.4170 | 2.5270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 30 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | 2.4168 | 2.5374 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 31 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.4100 | 2.4100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | -- | -- | 2.4097 | 2.4097 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | -- | -- | 2.3970 | 2.3970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | -- | -- | 2.3969 | 2.3969 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3050 | 2.3050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1550 | 2.6900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | -- | -- | 2.1543 | 2.1543 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1514 | 2.1514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 39 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.1124 | 1.0967 | 2.1321 | 1.1069 | -0.0102 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.0165 | 1.0459 | 2.0365 | 1.0562 | -0.0103 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.0185 | 2.0185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 42 | 011706 | 长信标普100等权重指数(QDII)美元 | -- | -- | 2.0116 | 2.0116 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币 | -- | -- | 2.0090 | 2.5260 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.7% | 1.7% | 购买 | ||
| 44 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.9253 | 1.9253 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 45 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.9253 | 1.9253 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.9032 | 1.9032 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.9029 | 1.9029 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.9015 | 1.9015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.8910 | 1.8910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.8749 | 3.7498 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
