每日开放式基金净值一览|共634只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 27.9888 | 27.9888 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 25.2449 | 25.2449 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 3 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 22.4068 | 22.4068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.2511 | 14.2511 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 5 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.2511 | 14.2511 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 6 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.1014 | 14.1014 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.1014 | 14.1014 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 13.9210 | 13.9210 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 9 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 9.1231 | 9.1231 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 9.1010 | 9.1010 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.9877 | 8.9877 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.9877 | 8.9877 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 8.3860 | 8.8860 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.8256 | 7.8256 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 7.8256 | 7.8256 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.5426 | 7.5426 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.4570 | 7.8491 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 7.0842 | 7.0842 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | -- | -- | 6.8539 | 6.8539 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 6.8076 | 6.8076 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 21 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 6.7912 | 6.7912 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 22 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.1520 | 6.1520 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 6.1517 | 6.1517 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 6.1517 | 6.1517 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 6.0510 | 6.0510 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 6.0442 | 6.3142 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 27 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 6.0441 | 6.3285 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 28 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.9635 | 5.9635 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.9634 | 5.9634 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.7349 | 4.7349 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.7212 | 4.7212 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.6826 | 4.6826 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 4.6824 | 4.6824 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 4.6298 | 4.6298 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 4.6296 | 4.6296 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.6377 | 6.4277 | 4.6162 | 6.4062 | 0.0215 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.5870 | 4.5870 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.2527 | 4.3117 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | -- | -- | 4.2525 | 4.2525 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | -- | -- | 4.2523 | 4.2523 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | -- | -- | 4.1491 | 4.1491 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.1490 | 4.1490 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 3.7741 | 4.2147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 44 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.7739 | 4.2129 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 45 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | -- | -- | 3.7701 | 3.7701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.7390 | 3.7390 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 47 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.5573 | 3.5573 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 48 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.5254 | 3.5254 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 3.5069 | 3.5069 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.2611 | 3.2611 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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