每日开放式基金净值一览|共90只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.1200 | 1.1200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.7260 | 1.7260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 4 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.5730 | 0.7230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.6960 | 0.6960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 6 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2562 | 1.5262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4030 | 1.4030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8069 | 0.8069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0430 | 1.0430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7260 | 1.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.0860 | 6.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5260 | 1.5260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1700 | 1.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1300 | 1.1300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.5110 | 2.5110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.4370 | 3.4370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 21 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1514 | 2.1514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 24 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.6931 | 1.6931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.0185 | 2.0185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 27 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.9015 | 1.9015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.5570 | 1.5854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.5767 | 1.5767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5397 | 1.5397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 0.9846 | 0.9846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7909 | 0.7909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | 2.4660 | 2.4660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | 0.5458 | 0.5458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | 0.5341 | 0.5341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5190 | 1.5190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.7140 | 1.7140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.9860 | 5.9860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.4054 | 3.4054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.5146 | 1.5146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.5043 | 1.5043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0229 | 1.0229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 44 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0117 | 1.0117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- | -- | 1.1540 | 1.1540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.6284 | 1.6284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.6207 | 1.6207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.5690 | 0.5690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2071 | 1.2071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2105 | 1.2105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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