每日开放式基金净值一览|共9只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2300 | 1.6000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6356 | 0.6356 | 0.6209 | 0.6209 | 0.0147 | 2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6393 | 0.6393 | 0.6246 | 0.6246 | 0.0147 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.6737 | 0.6737 | 0.6662 | 0.6662 | 0.0075 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.6751 | 0.6751 | 0.6676 | 0.6676 | 0.0075 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.8991 | 0.8991 | 0.8935 | 0.8935 | 0.0056 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.8997 | 0.8997 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0055 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0353 | 1.0353 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0045 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0357 | 1.0357 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0045 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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