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基金买卖网 > 基金净值 > QDII基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共25只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1163813中银全球策略(QDII-FOF)A----0.90100.9010----暂停开放1.5%1.5%购买
2165513中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A----0.66740.6674----开放开放1.6%0.16%购买
3002287中银美元债债券(QDII)美元----1.19411.1941----暂停开放0.8%0.8%购买
4002286中银美元债债券(QDII)人民币A----1.19431.1943----暂停开放0.8%0.8%购买
5007975招商普盛全球配置(QDII)美元现汇----1.27051.2705----开放开放1.5%1.5%购买
6007729招商普盛全球配置(QDII)人民币----1.27051.2705----开放开放1.5%0.15%购买
7008183招商普盛全球配置(QDII)美元现钞----1.27051.2705----开放开放1.5%1.5%购买
8008097中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇----1.01221.0122----暂停开放0.8%0.8%购买
9008096中银亚太精选债券(QDII)C人民币----0.99660.9966----暂停开放0.0%0.0%购买
10008098中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇----0.99650.9965----暂停开放0.0%0.0%购买
11008095中银亚太精选债券(QDII)A人民币----1.01201.0120----暂停开放0.8%0.8%购买
12513220招商中证全球中国互联网ETF(QDII)----0.90420.9042----暂停暂停----购买
13159659招商纳斯达克100ETF(QDII)----1.52161.5216----暂停暂停----购买
14019547招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A----1.15901.1590----开放开放1.2%0.12%购买
15019548招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C----1.15611.1561----开放开放0.0%0.0%购买
16019893中银美元债债券(QDII)人民币C----1.19231.1923----暂停开放0.0%0.0%购买
17020957中银全球策略(QDII-FOF)C----0.90100.9010----暂停开放0.0%0.0%购买
18020969中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C----0.65500.6550----开放开放0.0%0.0%购买
19021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A----0.93140.9314----开放开放1.2%1.2%购买
20021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C----0.93120.9312----开放开放0.0%0.0%购买
21021633招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A------------暂停暂停1.2%1.2%购买
22021634招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
23159750招商中证香港科技ETF(QDII)0.64650.64650.65810.6581-0.0116-1.76%暂停暂停----购买
24015885中欧港股数字经济混合发起(QDII)C0.99830.99831.01021.0102-0.0119-1.18%开放开放0.0%0.0%购买
25015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.01501.01501.02711.0271-0.0121-1.18%开放开放1.8%0.18%购买
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