每日开放式基金净值一览|共83只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0455 | 1.0455 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0456 | 1.0456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7144 | 0.7144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7144 | 0.7144 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.4559 | 1.4559 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.4403 | 1.4403 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.4402 | 1.4402 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.4556 | 1.4556 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 1.1641 | 1.1641 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.2123 | 1.2123 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1639 | 1.1639 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元) | -- | -- | 1.0257 | 1.0257 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元) | -- | -- | 1.0328 | 1.0328 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.2123 | 1.2123 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.0320 | 1.0320 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0674 | 1.1214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0465 | 1.1005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | -- | -- | 1.0674 | 1.0674 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.4801 | 0.4801 | 0.4847 | 0.4847 | -0.0046 | -0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.7465 | 0.7465 | 0.7503 | 0.7503 | -0.0038 | -0.51% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.7542 | 0.7542 | 0.7580 | 0.7580 | -0.0038 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞) | 0.7978 | 0.7978 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0000 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇) | 0.7978 | 0.7978 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0000 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 0.7978 | 0.7978 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 0.8074 | 0.8074 | 0.8071 | 0.8071 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 0.7939 | 0.8439 | 0.7936 | 0.8436 | 0.0003 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8847 | 0.8847 | 0.8928 | 0.8928 | -0.0081 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8924 | 0.8924 | 0.9005 | 0.9005 | -0.0081 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.0774 | 1.0774 | 1.0778 | 1.0778 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.4454 | 1.4454 | 1.4445 | 1.4445 | 0.0009 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.4177 | 6.2077 | 4.4096 | 6.1996 | 0.0081 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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