自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.4540 | 0.4540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.4618 | 0.4618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | -- | -- | 1.2287 | 1.2287 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2304 | 1.2304 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
5 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7925 | 0.7925 | 0.8069 | 0.8069 | -0.0144 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.8219 | 0.8219 | 0.8369 | 0.8369 | -0.0150 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 |