每日开放式基金净值一览|共37只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.9289 | 1.0699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 1.3190 | 1.4440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.3750 | 1.4650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0800 | 1.1790 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9463 | 1.0363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 6 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.4464 | 1.4464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9868 | 1.0068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9459 | 0.9659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | -- | -- | 0.9869 | 1.0075 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | -- | -- | 0.9462 | 0.9669 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3589 | 1.3589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1998 | 1.2198 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.1715 | 1.1915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.3337 | 1.3337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.7722 | 0.7722 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.7998 | 0.7998 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.6978 | 1.6978 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.7010 | 1.7010 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2280 | 1.2280 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4204 | 1.4204 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | 1.1413 | 1.1413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | 1.1380 | 1.1380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 0.7728 | 0.7728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 0.7574 | 0.7574 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | -- | -- | 1.7013 | 1.7013 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 0.9939 | 0.9939 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 0.9937 | 0.9937 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.8884 | 0.4442 | 0.8942 | 0.4471 | -0.0029 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.5913 | 0.5913 | 0.5767 | 0.5767 | 0.0146 | 2.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.6982 | 0.6982 | 0.6818 | 0.6818 | 0.0164 | 2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.7004 | 0.7004 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0164 | 2.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.7020 | 0.7020 | 0.6856 | 0.6856 | 0.0164 | 2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 0.9370 | 0.9370 | 0.9499 | 0.9499 | -0.0129 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 0.9371 | 0.9371 | 0.9501 | 0.9501 | -0.0130 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.0533 | 1.0649 | 2.0798 | 1.0787 | -0.0138 | -1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.4032 | 1.4032 | 1.4073 | 1.4073 | -0.0041 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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