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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | 1.5517 | 1.5517 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5608 | 1.5608 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
3 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5609 | 1.5609 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5515 | 1.5515 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5515 | 1.5515 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.4703 | 0.4703 | 0.4701 | 0.4701 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5621 | 0.5621 | 0.5592 | 0.5592 | 0.0029 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.6486 | 0.6486 | 0.6445 | 0.6445 | 0.0041 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
9 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.6491 | 0.6491 | 0.6451 | 0.6451 | 0.0040 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7188 | 0.7188 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0078 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7210 | 0.7210 | 0.7132 | 0.7132 | 0.0078 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
12 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.7245 | 0.7245 | 0.7163 | 0.7163 | 0.0082 | 1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.8636 | 0.8636 | 0.8544 | 0.8544 | 0.0092 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.8655 | 0.8655 | 0.8563 | 0.8563 | 0.0092 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.8876 | 0.8876 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0059 | 0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0445 | 1.0445 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0512 | 1.0512 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |