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基金买卖网 > 基金净值 > QDII基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共23只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1519696交银环球精选混合(QDII)----2.49703.2880----开放开放1.5%0.15%购买
2070012嘉实海外中国股票混合(QDII)----0.65100.6530----开放开放1.5%0.15%购买
3539001建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A----2.52162.5216----开放开放1.2%0.12%购买
4160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)----1.20501.2050----开放开放0.8%0.08%购买
5539002建信新兴市场混合(QDII)A----1.05001.0500----开放开放1.6%0.16%购买
6262001景顺长城大中华混合(QDII)A人民币----1.73002.1510----开放开放1.6%0.16%购买
7070031嘉实全球房地产(QDII)----1.09601.5400----开放开放1.5%0.15%购买
8000043嘉实美国成长股票(QDII)人民币----4.51704.5170----开放开放1.5%0.15%购买
9000342嘉实新兴市场A1(QDII)----1.22401.4920----开放开放0.8%0.08%购买
10000988嘉实全球互联网股票(QDII)人民币----2.30502.3050----开放开放1.5%0.15%购买
11164906交银中证海外中国互联网指数(LOF)A----0.95050.9505----开放开放1.2%0.12%购买
12160723嘉实原油(QDII-LOF)----1.53771.5377----开放开放1.2%0.12%购买
13012752建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C----2.45592.4559----开放开放0.0%0.0%购买
14013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币----1.16721.1672----开放开放1.5%0.15%购买
15016988景顺长城大中华混合(QDII)C人民币----1.72001.7200----开放开放0.0%0.0%购买
16501225景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)----1.42721.4272----开放开放1.5%0.15%购买
17016668景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)----1.41861.4186----开放开放0.0%0.0%购买
18018147建信新兴市场混合(QDII)C----1.04101.0410----开放开放0.0%0.0%购买
19160717嘉实H股指数(QDII-LOF)0.55280.55280.55750.5575-0.0047-0.84%开放开放1.5%0.15%购买
20019103景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C0.85890.85890.87260.8726-0.0137-1.57%开放开放0.0%0.0%购买
21019102景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A0.86060.86060.87430.8743-0.0137-1.57%开放开放1.2%0.12%购买
22012571建信恒生科技指数发起(QDII)C1.05751.05751.07731.0773-0.0198-1.84%开放开放0.0%0.0%购买
23012570建信恒生科技指数发起(QDII)A1.06401.06401.08391.0839-0.0199-1.84%开放开放1.2%0.12%购买
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