每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9468 | 0.9468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2679 | 1.2679 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1920 | 1.1920 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1490 | 1.1490 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1921 | 1.1921 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.0949 | 1.0949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1980 | 1.1980 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.1978 | 1.1978 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 1.1978 | 1.1978 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.0011 | 2.0011 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 2.0014 | 2.0014 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.4557 | 2.4557 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 2.4555 | 2.4555 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.6687 | 1.6687 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 1.6684 | 1.6684 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 1.6684 | 1.6684 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.4975 | 4.4975 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 4.4975 | 4.4975 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 0.9825 | 0.9825 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.3353 | 3.3353 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 23 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9742 | 1.0462 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.9739 | 1.0509 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0782 | 1.0782 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.0780 | 1.0780 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | -- | -- | 1.0507 | 1.0507 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 2.3987 | 2.3987 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 2.3720 | 2.3720 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0503 | 1.0503 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0251 | 1.0251 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 7.2418 | 7.2418 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | -- | -- | 7.0023 | 7.0023 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.4952 | 1.4952 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.1558 | 3.1558 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.1557 | 3.1557 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.5700 | 14.5700 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 38 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1824 | 2.1824 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 39 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.5700 | 14.5700 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 40 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3153 | 1.3353 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.2835 | 1.3035 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 004998 | 长信全球债券(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2428 | 1.2428 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 004999 | 长信全球债券(QDII)美元 | -- | -- | 1.2427 | 1.2427 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1449 | 1.1489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1573 | 1.2173 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.7880 | 2.7880 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.6154 | 1.6154 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3923 | 1.3923 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -- | -- | 1.3925 | 1.3925 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 50 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -- | -- | 1.3925 | 1.3925 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 |
