每日开放式基金净值一览|共266只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.7908 | 1.7908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.5606 | 1.5606 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5239 | 1.5239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7456 | 0.7456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7658 | 0.7658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0270 | 1.0810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0472 | 1.1012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.6854 | 1.6854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.6948 | 1.6948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.7176 | 1.7176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2535 | 1.2535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 0.9346 | 0.9346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 0.9522 | 0.9522 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.6925 | 0.6925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5187 | 0.5187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.3896 | 1.3896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4062 | 1.4062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7832 | 0.7832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2605 | 1.2605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0934 | 1.0934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | 2.3480 | 2.3480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5799 | 0.5799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7340 | 0.7340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7485 | 0.7485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | 0.5172 | 0.5172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | 0.5061 | 0.5061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.4940 | 0.4940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.4865 | 0.4865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8646 | 0.8646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8492 | 0.8492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1544 | 1.1544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.3328 | 2.3328 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1247 | 1.1247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | -- | -- | 0.6855 | 0.6855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1229 | 1.1229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1113 | 1.1113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5030 | 1.5030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.6980 | 1.6980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.6870 | 5.6870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.2425 | 3.2425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4336 | 1.4336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4238 | 1.4238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4416 | 1.4416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4318 | 1.4318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | -- | -- | 2.4030 | 2.4030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1830 | 1.2580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9670 | 0.9670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 48 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9563 | 0.9563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | -- | -- | 1.2900 | 1.2900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- | -- | 1.1280 | 1.1280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
