每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.0870 | 2.6220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | -- | -- | 0.6958 | 0.6958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4269 | 1.5694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4271 | 1.5883 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 1.4271 | 1.5883 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | 0.7400 | 0.7400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.3530 | 6.7650 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 26.2747 | 26.2747 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.3060 | 4.3060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.7820 | 5.7820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 5.7820 | 5.7820 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 5.7820 | 5.7820 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1830 | 1.7610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 14 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.1832 | 1.8044 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 15 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5935 | 0.9280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1600 | 1.2300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | -- | -- | 1.1597 | 1.2360 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.4459 | 7.8382 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2190 | 1.4870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.8175 | 3.6350 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.4230 | 2.5330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 22 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | 2.4228 | 2.5433 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 23 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 2.6988 | 2.6988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5100 | 1.5100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.3590 | 1.3590 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.4572 | 4.4572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 000927 | 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.8523 | 0.8594 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 28 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.7920 | 1.7920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 3.5240 | 3.9647 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 30 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.6793 | 5.9639 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 31 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.3050 | 1.3050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 32 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.3052 | 1.3052 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 33 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 13.2942 | 13.2942 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1800 | 2.1800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 13.2942 | 13.2942 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9093 | 0.9093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0200 | 4.0800 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 001481 | 华宝标普油气上游股票(QDII)美元A | -- | -- | 0.7988 | 0.7988 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.3292 | 1.3292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 40 | 001876 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.5934 | 0.9143 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.1750 | 1.5450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1944 | 1.1944 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | -- | -- | 1.1946 | 1.1946 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | 1.0990 | 1.0990 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | 1.0991 | 1.0991 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9972 | 1.0172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9555 | 0.9755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | -- | -- | 0.9971 | 1.0178 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 50 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | -- | -- | 0.9557 | 0.9764 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
