每日开放式基金净值一览|共634只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-05 | 2024-07-04 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | 1.2606 | 1.2606 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.4045 | 1.6692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.4047 | 1.6828 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.4047 | 1.6828 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.3435 | 1.5999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.5340 | 2.3570 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 8 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.5580 | 3.3490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.9289 | 1.0699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 10 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0840 | 1.0840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 11 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.2610 | 1.2610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.7730 | 3.7730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 13 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1202 | 1.1202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 14 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 1.0210 | 1.0710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6630 | 0.6650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.8040 | 1.8040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 17 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.5620 | 0.7120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.8191 | 4.2581 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 19 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.7050 | 0.7050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 20 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5216 | 0.5271 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 22 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2892 | 1.5592 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.9140 | 0.9960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 24 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 1.3190 | 1.4440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.1195 | 1.2184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 26 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 0.9570 | 0.9570 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 519981 | 长信标普100等权重指数(QDII)人民币 | -- | -- | 1.9700 | 2.4870 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.7% | 1.7% | 购买 | ||
| 29 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | -- | -- | 0.9220 | 0.9220 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4101 | 2.9453 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3057 | 1.3057 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 8.4590 | 8.9590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4510 | 1.4510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9617 | 0.9617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 35 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -- | -- | 0.5040 | 0.5040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | -- | -- | 2.5054 | 2.5054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.1900 | 1.1900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 39 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7930 | 2.2140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 40 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.3750 | 1.4650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8170 | 0.8170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0800 | 1.1790 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9463 | 1.0363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 45 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7420 | 1.7820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.6584 | 0.6584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 48 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | 1.3200 | 1.4870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 50 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | 0.5000 | 0.5000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
第1页 共13页
下一页
