每日开放式基金净值一览|共106只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.3932 | 1.3932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.3949 | 1.3949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.6920 | 0.6920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 4 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.2228 | 1.2268 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5927 | 0.9272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | -- | -- | 1.1957 | 1.1957 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.5460 | 1.5744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5966 | 0.5966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4337 | 1.4337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.4169 | 1.4169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1175 | 1.1495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1032 | 1.1032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2639 | 1.5339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.7880 | 1.7880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 15 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8960 | 0.9780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 16 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.2440 | 1.2440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2200 | 1.4880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.2300 | 1.6000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.0436 | 1.0436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 20 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6500 | 0.6520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.3274 | 1.3274 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.8215 | 1.8215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1980 | 2.7330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.0959 | 1.1948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 25 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9390 | 1.0290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 26 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9433 | 0.9633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9841 | 1.0041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.4249 | 1.4249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 29 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5147 | 0.5147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5209 | 0.5264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9403 | 0.9403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 32 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.9349 | 0.9349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.5640 | 0.5640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.5680 | 0.7180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0199 | 1.0739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0397 | 1.0937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4230 | 1.4230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4147 | 1.4147 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9856 | 1.0006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0065 | 1.0215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | -- | -- | 0.9464 | 0.9464 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 0.9498 | 0.9498 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.4890 | 1.4890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7797 | 0.7797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7948 | 0.7948 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.4830 | 1.4830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4320 | 1.4320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | -- | -- | 1.1780 | 1.1780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.7440 | 1.7440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7530 | 2.1740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 |
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